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76 按上市股票确认成本和股权历史成本的差额确认收益收购私募股权管理人公司，
284 金额按轧差确认收购私募股权管理人公司，
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算



240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
117 金额按移动加权平均法计算，数量取成交数量

第四章 基金销售
第十五条 香港互认基金在内地的销售机构应当取得基金
销售业务格国债
招标日前特定期间的上交所交易日，可以进行国债预发行交易
143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额




114 金额=上一估估值余额-当日估值余额收购私募股权管理人公司，

私募基金管理人经与私募基金托管人协商，在确保公平对待投者前提下，可以根据法律、法规、证监会和协会规定以及基金合同约定，采取延期办理巨额赎回申请、暂停贷：投收益–差价收入–债券投–国债预发行
T 日，金清算：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
229
贷：证券清算款–T+1 清算款
230
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
231
T+1 日，金交收：
借：证券清算款–T+1 清算款
贷：结算备付金
借：结算备付金
贷：银行存款
⑥国债预发行现金清算与交收
若发生国债预发行交易证券交收不足，则需对交收不足部
分进行现金结算，并向未能足额交付应付证券结算参与人收取
补偿金并支付给未能足额收到应收证券的结算参与人，再由其
支付给投者收购私募股权管理人公司，44
借：证券清算款/银行存款
189
贷：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应计
利息
利息收入–债券/产支持证券投
190
②金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：利息收入–债券/产支持证券投191
（2）卖出债券/产支持证券投
①交易日
借：证券清算款/银行存款
192
贷：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–面值
193
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–利
息调整
194
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–减
值准备
195
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应
计利息
196
应付交易费用
197
189 按实际收到或应收的债券利息金额确认



37 金额=-0.01，无数量收购私募股权管理人公司，
141 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字收购私募股权管理人公司，
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理


141 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
6111 投收益
利息收入–按照债券或
产支持证券投进行明细
核算收购私募股权管理人公司，债券/产支持证券投回售金发放日根据回售价格
按债券兑付进行核算
236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字通常情况下建议计入投收益